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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 371.00 | 8 482.00 | 889.00 | 9 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 930.00 | 20 023.00 | 3 906.00 | 23 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 279.00 | 30 407.00 | 290 872.00 | 321 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
BZ Autres créances | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CF Disponibilités | 115 767.00 | | 115 767.00 | 115 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 293.00 | | 235 293.00 | 235 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 572.00 | 30 407.00 | 526 165.00 | 556 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 493.00 | 278 515.00 | | 311 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 720.00 | 32 978.00 | | 3 720.00 |
DL TOTAL (I) | 326 214.00 | 322 493.00 | | 326 214.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 115 046.00 | 56 973.00 | | 115 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | 24 447.00 | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 476.00 | 24 702.00 | | 28 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 714.00 | 36 483.00 | | 54 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 952.00 | 142 605.00 | | 199 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 165.00 | 465 098.00 | | 526 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 498 381.00 | | 498 381.00 | 498 381.00 |
FG Production vendue services | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 714.00 | | 498 714.00 | 498 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | -78.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 465.00 | 484 827.00 | | 501 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 745.00 | 451 849.00 | | 497 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 720.00 | 32 978.00 | | 3 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 485.00 | | 1 794.00 | 319 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 901.00 | | | 287 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 507.00 | | 1 794.00 | 31 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 427.00 | 2 980.00 | | 27 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | 85.00 | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 611.00 | 2 895.00 | | 25 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
UX Autres créances clients | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 927.00 | 3 959.00 | 10 968.00 | 14 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
VW T.V.A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 952.00 | 88 984.00 | 10 968.00 | 99 952.00 |