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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 639.00 | 1 216.00 | 1 855.00 |
AH Fonds commercial | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 961.00 | 9 075.00 | 1 886.00 | 10 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 051.00 | 22 040.00 | 11 012.00 | 33 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 944.00 | 31 754.00 | 300 190.00 | 331 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 461.00 | 8 741.00 | 78 721.00 | 87 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
BZ Autres créances | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
CF Disponibilités | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 980.00 | 8 741.00 | 160 241.00 | 168 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 924.00 | 40 495.00 | 460 429.00 | 500 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 214.00 | 311 493.00 | | 315 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 202.00 | 3 720.00 | | 26 202.00 |
DL TOTAL (I) | 352 416.00 | 326 214.00 | | 352 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 088.00 | 115 046.00 | | 31 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 1 715.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 685.00 | 28 476.00 | | 22 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 095.00 | 54 714.00 | | 54 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 013.00 | 199 952.00 | | 108 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 429.00 | 526 165.00 | | 460 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 729.00 | 188 984.00 | | 83 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 615 324.00 | | 615 324.00 | 615 324.00 |
FG Production vendue services | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 799.00 | | 615 799.00 | 615 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 741.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 92.00 | | 4 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 279.00 | 501 465.00 | | 617 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 076.00 | 497 745.00 | | 591 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 202.00 | 3 720.00 | | 26 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 279.00 | | 12 397.00 | 321 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 732.00 | 331 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 732.00 | 287 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 901.00 | | 1 686.00 | 287 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 301.00 | | 10 711.00 | 33 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 407.00 | 3 080.00 | 1 732.00 | 30 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 901.00 | 470.00 | 1 732.00 | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 505.00 | 2 610.00 | | 28 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UX Autres créances clients | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 968.00 | 6 684.00 | 22 951.00 | 30 968.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
VW T.V.A. | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 013.00 | 83 729.00 | 22 951.00 | 108 013.00 |