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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 004.00 | 40 677.00 | 2 327.00 | 43 004.00 |
040 Immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 725.00 | 45 515.00 | 46 210.00 | 91 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
060 Stock marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
072 Créances – Autres | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
084 Disponibilités | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
110 Total général Actif | 120 175.00 | 45 515.00 | 74 660.00 | 120 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 175.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 148.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 704.00 | | | 144 704.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 204.00 | | | 148 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 512.00 | | | 71 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 860.00 | | | -2 860.00 |
242 Autres charges externes. | 43 207.00 | | | 43 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
252 Charges sociales | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 103.00 | | | 143 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 765.00 | | | 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 825.00 | | | 89 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |