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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 371.00 | 43 513.00 | 2 858.00 | 46 371.00 |
040 Immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 092.00 | 48 351.00 | 46 741.00 | 95 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
072 Créances – Autres | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
084 Disponibilités | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
110 Total général Actif | 134 822.00 | 48 351.00 | 86 471.00 | 134 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 175.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 674.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 750.00 | | | 200 750.00 |
230 Autres produits | 362.00 | | | 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 562.00 | | | 205 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 859.00 | | | 93 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
242 Autres charges externes. | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
252 Charges sociales | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 923.00 | | | 923.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 604.00 | | | 202 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | -258.00 | | | -258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 342.00 | | | 92 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 922.00 | | | 21 922.00 |