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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 871.00 | 45 855.00 | 4 016.00 | 49 871.00 |
040 Immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 592.00 | 50 693.00 | 47 899.00 | 98 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
072 Créances – Autres | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
084 Disponibilités | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
110 Total général Actif | 125 338.00 | 50 693.00 | 74 645.00 | 125 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 175.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 649.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 817.00 | | | 134 817.00 |
230 Autres produits | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 821.00 | | | 137 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 249.00 | | | 69 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -855.00 | | | -855.00 |
242 Autres charges externes. | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
252 Charges sociales | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 619.00 | | | 155 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 798.00 | | | -17 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 843.00 | | | -17 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 592.00 | | | 98 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 515.00 | | | 15 515.00 |