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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 232.00 | 4 415.00 | 1 817.00 | 6 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 969.00 | 5 047.00 | 922.00 | 5 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 020.00 | 25 558.00 | 3 462.00 | 29 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 221.00 | 35 020.00 | 6 201.00 | 41 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 556.00 | | 257 556.00 | 257 556.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CF Disponibilités | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 500.00 | | 324 500.00 | 324 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 721.00 | 35 020.00 | 330 701.00 | 365 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -159 366.00 | | | -159 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
DL TOTAL (I) | -114 510.00 | | | -114 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 448.00 | | | 349 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311.00 | | | 311.00 |
EA Autres dettes | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 211.00 | | | 445 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 701.00 | | | 330 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 212.00 | | | 445 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
FG Production vendue services | 402 342.00 | | 402 342.00 | 402 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 175.00 | | 408 175.00 | 408 175.00 |
FM Production stockée | | | 257 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 185.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 298.00 | | | 672 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 942.00 | | | 632 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 201.00 | | 5 020.00 | 36 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 201.00 | | 5 020.00 | 36 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 834.00 | 3 186.00 | | 31 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 834.00 | 3 186.00 | | 31 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VB T. V. A. | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 349 448.00 | 349 448.00 | | 349 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 212.00 | 445 212.00 | | 445 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | | | 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
ST Autres comptes | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 635.00 | | | 81 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 831.00 | | | 22 831.00 |