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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 232.00 | 5 639.00 | 593.00 | 6 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 349.00 | 6 191.00 | 158.00 | 6 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 020.00 | 28 904.00 | 116.00 | 29 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 601.00 | 40 734.00 | 867.00 | 41 601.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 646.00 | | 51 646.00 | 51 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 247.00 | 40 734.00 | 52 513.00 | 93 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -99 532.00 | -120 010.00 | | -99 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 404.00 | 20 479.00 | | 15 404.00 |
DL TOTAL (I) | -78 627.00 | -94 032.00 | | -78 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 324.00 | 99 266.00 | | 93 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 224.00 | 12 356.00 | | 22 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 291.00 | 302.00 | | 2 291.00 |
EA Autres dettes | 5 513.00 | 10 274.00 | | 5 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 140.00 | 122 197.00 | | 131 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 513.00 | 28 166.00 | | 52 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 140.00 | 122 197.00 | | 131 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 568.00 | | 303 568.00 | 303 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 568.00 | | 303 568.00 | 303 568.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 448.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | | | -1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 568.00 | 568 974.00 | | 303 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 163.00 | 548 496.00 | | 288 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 404.00 | 20 479.00 | | 15 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 286.00 | 2 448.00 | | 38 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 286.00 | 2 448.00 | | 38 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VI Groupe et associés | 93 324.00 | 93 324.00 | | 93 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 140.00 | 131 140.00 | | 131 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | 198.00 | | 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 834.00 | 4 715.00 | | 834.00 |
ST Autres comptes | 12 013.00 | 16 630.00 | | 12 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YT Sous‐traitance | 86 632.00 | 7 933.00 | | 86 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | 454.00 | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 843.00 | 652.00 | | 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 358.00 | 113 794.00 | | 35 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 918.00 | 47 283.00 | | 43 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 695.00 | 29 278.00 | | 100 695.00 |