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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 232.00 | 6 159.00 | 74.00 | 6 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 349.00 | 6 318.00 | 31.00 | 6 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 519.00 | 29 081.00 | 439.00 | 29 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 600.00 | 41 557.00 | 1 043.00 | 42 600.00 |
BT Marchandises | 135 976.00 | | 135 976.00 | 135 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CF Disponibilités | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 086.00 | | 184 086.00 | 184 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 687.00 | 41 557.00 | 185 130.00 | 226 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -84 127.00 | -99 532.00 | | -84 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 302.00 | 15 404.00 | | 17 302.00 |
DL TOTAL (I) | -61 325.00 | -78 627.00 | | -61 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 535.00 | 7 788.00 | | 159 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 341.00 | 93 324.00 | | 68 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 400.00 | 22 224.00 | | 10 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667.00 | 2 291.00 | | 2 667.00 |
EA Autres dettes | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 455.00 | 131 140.00 | | 246 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 130.00 | 52 513.00 | | 185 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 455.00 | 131 140.00 | | 246 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 535.00 | 7 788.00 | | 159 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 143.00 | | 62 143.00 | 62 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 143.00 | | 62 143.00 | 62 143.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 143.00 | 303 568.00 | | 62 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 841.00 | 288 163.00 | | 44 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 302.00 | 15 404.00 | | 17 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 601.00 | | 999.00 | 41 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 601.00 | | 499.00 | 41 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 734.00 | 823.00 | | 40 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 734.00 | 823.00 | | 40 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 535.00 | 159 535.00 | | 159 535.00 |
VI Groupe et associés | 68 341.00 | 68 341.00 | | 68 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 455.00 | 246 455.00 | | 246 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | 249.00 | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 452.00 | 834.00 | | 1 452.00 |
ST Autres comptes | 11 355.00 | 12 013.00 | | 11 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260.00 | 1 216.00 | | 260.00 |
YT Sous‐traitance | 3 090.00 | 86 632.00 | | 3 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 594.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 931.00 | 843.00 | | 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 793.00 | 35 358.00 | | 9 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 736.00 | 43 894.00 | | 12 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 158.00 | 100 695.00 | | 16 158.00 |