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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 034.00 | 458 942.00 | 66 092.00 | 525 034.00 |
AH Fonds commercial | 1 256 736.00 | | 1 256 736.00 | 1 256 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 506.00 | 97 506.00 | | 97 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 060.00 | 55 266.00 | 56 794.00 | 112 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 966.00 | 611 714.00 | 1 407 252.00 | 2 018 966.00 |
BT Marchandises | 428 587.00 | | 428 587.00 | 428 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 551.00 | | 256 551.00 | 256 551.00 |
BZ Autres créances | 79 227.00 | | 79 227.00 | 79 227.00 |
CF Disponibilités | 47 536.00 | | 47 536.00 | 47 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 362.00 | | 203 362.00 | 203 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 263.00 | | 1 015 263.00 | 1 015 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 229.00 | 611 714.00 | 2 422 515.00 | 3 034 229.00 |
CU Autres participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 950.00 | 1 076 830.00 | | 1 232 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 950.00 | 323 068.00 | | 566 950.00 |
DH Report à nouveau | -1 086 951.00 | -746 172.00 | | -1 086 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -999 801.00 | -340 778.00 | | -999 801.00 |
DL TOTAL (I) | -286 852.00 | 312 948.00 | | -286 852.00 |
DN Avances conditionnées | 18 161.00 | 30 268.00 | | 18 161.00 |
DO TOTAL (II) | 18 161.00 | 30 268.00 | | 18 161.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 425.00 | 253 288.00 | | 118 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 520.00 | 387 455.00 | | 441 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 146.00 | 1 348.00 | | 10 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 256.00 | 179 597.00 | | 505 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 718.00 | 51 477.00 | | 159 718.00 |
EA Autres dettes | 20 418.00 | 30 253.00 | | 20 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 435 724.00 | 315 014.00 | | 1 435 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 206.00 | 1 318 433.00 | | 2 691 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 515.00 | 1 661 649.00 | | 2 422 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 206.00 | 1 147 498.00 | | 2 691 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 780.00 | 26 617.00 | 634 397.00 | 607 780.00 |
FG Production vendue services | 1 436 156.00 | 103 040.00 | 1 539 196.00 | 1 436 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 936.00 | 129 657.00 | 2 173 593.00 | 2 043 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 937.00 | |
GE Autres charges | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -914 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -967 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 913.00 | 12 492.00 | | 31 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 913.00 | 12 492.00 | | 31 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 913.00 | -12 492.00 | | -31 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 959.00 | 1 464 391.00 | | 2 191 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 760.00 | 1 805 169.00 | | 3 191 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -999 801.00 | -340 778.00 | | -999 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 107.00 | | 161 812.00 | 1 863 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 953.00 | 27 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 953.00 | 2 018 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692 030.00 | | 89 740.00 | 1 692 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 083.00 | | 62 482.00 | 147 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 994.00 | | 9 589.00 | 23 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 777.00 | 92 937.00 | | 518 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 873.00 | 55 069.00 | | 403 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 904.00 | 37 868.00 | | 114 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 256.00 | 505 256.00 | | 505 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 051.00 | 91 051.00 | | 91 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 435 724.00 | 1 435 724.00 | | 1 435 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
UX Autres créances clients | 256 551.00 | | | 256 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 782.00 | 99 782.00 | | 99 782.00 |
VI Groupe et associés | 441 520.00 | 441 520.00 | | 441 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 887.00 | | | 241 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 362.00 | | | 203 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 510.00 | 539 140.00 | 27 370.00 | 566 510.00 |
VW T.V.A. | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 060.00 | 2 681 060.00 | | 2 681 060.00 |