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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 164.00 | 496 386.00 | 81 778.00 | 578 164.00 |
AH Fonds commercial | 1 256 736.00 | | 1 256 736.00 | 1 256 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 061.00 | 112 335.00 | 53 726.00 | 166 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 761.00 | 84 303.00 | 69 457.00 | 153 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 892.00 | 693 024.00 | 1 504 868.00 | 2 197 892.00 |
BT Marchandises | 752 029.00 | | 752 029.00 | 752 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 824.00 | | 800 824.00 | 800 824.00 |
BZ Autres créances | 257 641.00 | | 257 641.00 | 257 641.00 |
CF Disponibilités | 901 478.00 | | 901 478.00 | 901 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 693.00 | | 64 693.00 | 64 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 666.00 | | 2 828 666.00 | 2 828 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 558.00 | 693 024.00 | 4 333 534.00 | 5 026 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 360.00 | 1 232 950.00 | | 1 986 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 077 217.00 | 566 950.00 | | 4 077 217.00 |
DH Report à nouveau | -2 086 752.00 | -1 086 951.00 | | -2 086 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 021.00 | -999 801.00 | | -642 021.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 805.00 | -286 852.00 | | 3 334 805.00 |
DN Avances conditionnées | | 18 161.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 18 161.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 500.00 | 118 425.00 | | 17 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 349.00 | 441 520.00 | | 24 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 289.00 | 505 256.00 | | 443 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 090.00 | 159 718.00 | | 281 090.00 |
EA Autres dettes | 69 222.00 | 20 418.00 | | 69 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 279.00 | 1 435 724.00 | | 163 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 729.00 | 2 691 206.00 | | 998 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 534.00 | 2 422 515.00 | | 4 333 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 729.00 | 2 691 206.00 | | 998 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 966.00 | | 187 898.00 | 2 018 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 971.00 | 35 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 971.00 | 2 197 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 834 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 770.00 | | 53 130.00 | 1 781 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 566.00 | | 118 026.00 | 209 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 631.00 | | 16 742.00 | 27 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 714.00 | 81 310.00 | | 611 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 942.00 | 37 444.00 | | 458 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 772.00 | 43 866.00 | | 152 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 289.00 | 443 289.00 | | 443 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 110.00 | 72 110.00 | | 72 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 219.00 | 114 219.00 | | 114 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 279.00 | 163 279.00 | | 163 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
UX Autres créances clients | 800 824.00 | | | 800 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 135 958.00 | | | 135 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VI Groupe et associés | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 527.00 | | | 178 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 594.00 | | | 97 594.00 |
VP Divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 693.00 | | | 64 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 299.00 | 1 123 159.00 | 35 140.00 | 1 158 299.00 |
VW T.V.A. | 80 965.00 | 80 965.00 | | 80 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 729.00 | 998 729.00 | | 998 729.00 |