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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 164.00 | 542 708.00 | 35 456.00 | 578 164.00 |
AH Fonds commercial | 1 256 736.00 | | 1 256 736.00 | 1 256 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 758.00 | 140 732.00 | 70 026.00 | 210 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 563.00 | 116 328.00 | 98 235.00 | 214 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 210.00 | 799 769.00 | 1 504 441.00 | 2 304 210.00 |
BT Marchandises | 587 675.00 | | 587 675.00 | 587 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 962.00 | | 939 962.00 | 939 962.00 |
BZ Autres créances | 230 401.00 | | 230 401.00 | 230 401.00 |
CF Disponibilités | 262 507.00 | | 262 507.00 | 262 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 595.00 | | 2 169 595.00 | 2 169 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 805.00 | 799 769.00 | 3 674 036.00 | 4 473 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 360.00 | 1 986 360.00 | | 1 986 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 077 217.00 | 4 077 217.00 | | 4 077 217.00 |
DH Report à nouveau | -2 728 773.00 | -2 086 752.00 | | -2 728 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 004 837.00 | -642 021.00 | | -1 004 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 968.00 | 3 334 805.00 | | 2 329 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600.00 | 17 500.00 | | 1 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 349.00 | 24 349.00 | | 102 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 846.00 | 443 289.00 | | 637 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 715.00 | 281 090.00 | | 522 715.00 |
EA Autres dettes | 50 103.00 | 72 783.00 | | 50 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 455.00 | 163 279.00 | | 29 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 068.00 | 1 002 290.00 | | 1 344 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 036.00 | 4 337 095.00 | | 3 674 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 349.00 | | | 102 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 892.00 | | 135 078.00 | 2 197 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 990.00 | 43 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 760.00 | 2 304 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 834 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 770.00 | 425 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834 900.00 | | | 1 834 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 592.00 | | 105 500.00 | 327 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 401.00 | | 29 578.00 | 35 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 024.00 | 106 744.00 | | 693 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 386.00 | 46 322.00 | | 496 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 638.00 | 60 422.00 | | 196 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 846.00 | 637 846.00 | | 637 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 537.00 | 80 537.00 | | 80 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 757.00 | 189 757.00 | | 189 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
UX Autres créances clients | 939 962.00 | 939 962.00 | | 939 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 282.00 | 107 282.00 | | 107 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 807.00 | 197 807.00 | | 197 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 140.00 | 1 319 412.00 | 43 728.00 | 1 363 140.00 |
VW T.V.A. | 230 572.00 | 230 572.00 | | 230 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 068.00 | 1 266 068.00 | 78 000.00 | 1 344 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |