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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 951.00 | 27 070.00 | 50 882.00 | 77 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 951.00 | 27 070.00 | 65 882.00 | 92 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 679.00 | 960.00 | 719.00 | 1 679.00 |
072 Créances – Autres | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
084 Disponibilités | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 557.00 | 960.00 | 31 597.00 | 32 557.00 |
110 Total général Actif | 125 508.00 | 28 030.00 | 97 479.00 | 125 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 740.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 960.00 | 108 695.00 | | 124 960.00 |
230 Autres produits | 529.00 | 471.00 | | 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 489.00 | 109 166.00 | | 125 489.00 |
242 Autres charges externes. | 24 050.00 | 26 466.00 | | 24 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | 1 476.00 | | 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 905.00 | 53 944.00 | | 59 905.00 |
252 Charges sociales | 7 749.00 | 7 203.00 | | 7 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 837.00 | 8 785.00 | | 10 837.00 |
256 Dotations aux provisions | 960.00 | | | 960.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 188.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 342.00 | 98 061.00 | | 104 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 147.00 | 11 106.00 | | 21 147.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 522.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 1 158.00 | | 2 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 611.00 | 8 675.00 | | 18 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 440.00 | | | 71 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 960.00 | | | 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |