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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 700.00 | 75 573.00 | 39 127.00 | 114 700.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 000.00 | 75 573.00 | 54 427.00 | 130 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
072 Créances – Autres | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
084 Disponibilités | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 463.00 | | 58 463.00 | 58 463.00 |
110 Total général Actif | 188 462.00 | 75 573.00 | 112 890.00 | 188 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 740.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 198.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 169.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 881.00 | 174 555.00 | | 146 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 240.00 | 1 238.00 | | 9 240.00 |
230 Autres produits | 1 886.00 | 134.00 | | 1 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 006.00 | 177 097.00 | | 158 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 169.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 002.00 | 33 748.00 | | 28 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 421.00 | | | -5 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 1 512.00 | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 371.00 | 111 256.00 | | 92 371.00 |
252 Charges sociales | 19 028.00 | 15 846.00 | | 19 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 411.00 | 13 160.00 | | 12 411.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 809.00 | 176 691.00 | | 152 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 197.00 | 406.00 | | 5 197.00 |
280 Produits financiers | 244.00 | | | 244.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 74.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 57.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 740.00 | 274.00 | | 5 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 720.00 | | | 126 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |