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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 077.00 | 51 512.00 | 44 566.00 | 96 077.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 377.00 | 51 512.00 | 59 866.00 | 111 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
084 Disponibilités | 43 877.00 | | 43 877.00 | 43 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 516.00 | | 54 516.00 | 54 516.00 |
110 Total général Actif | 165 893.00 | 51 512.00 | 114 381.00 | 165 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 740.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 683.00 | 122 334.00 | | 142 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 926.00 | 3 980.00 | | 3 926.00 |
230 Autres produits | 168.00 | 2 731.00 | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 123.00 | 129 045.00 | | 148 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
242 Autres charges externes. | 27 573.00 | 26 907.00 | | 27 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | 755.00 | | 1 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 138.00 | 75 544.00 | | 85 138.00 |
252 Charges sociales | 15 508.00 | 7 529.00 | | 15 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 924.00 | 12 518.00 | | 11 924.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 961.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 625.00 | 124 214.00 | | 142 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 498.00 | 4 831.00 | | 5 498.00 |
290 Produits exceptionnels | | 960.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 221.00 | -237.00 | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 277.00 | 6 028.00 | | 5 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 358.00 | | | 96 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |