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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 176 520.00 | | 176 520.00 | 176 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 598.00 | 55 519.00 | 4 079.00 | 59 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 472.00 | 94 852.00 | 52 620.00 | 147 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 705.00 | 150 971.00 | 233 734.00 | 384 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BZ Autres créances | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CF Disponibilités | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 809.00 | 150 971.00 | 259 838.00 | 410 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 004.00 | 12 705.00 | | 20 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 077.00 | 7 298.00 | | -31 077.00 |
DL TOTAL (I) | -6 074.00 | 25 004.00 | | -6 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 308.00 | 32 729.00 | | 12 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 282.00 | 161 932.00 | | 161 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 209.00 | 19 758.00 | | 34 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 533.00 | 20 074.00 | | 6 533.00 |
EA Autres dettes | 51 581.00 | 13 890.00 | | 51 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 912.00 | 248 383.00 | | 265 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 838.00 | 273 387.00 | | 259 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 912.00 | 236 265.00 | | 265 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 323.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 577.00 | | 392 577.00 | 392 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 577.00 | | 392 577.00 | 392 577.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 791.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | -791.00 | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 154.00 | 524 326.00 | | 402 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 231.00 | 517 028.00 | | 433 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 077.00 | 7 298.00 | | -31 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 872.00 | | 4 476.00 | 381 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 644.00 | 384 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 644.00 | 207 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 120.00 | | | 177 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 237.00 | | 4 476.00 | 204 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 830.00 | 16 785.00 | 1 644.00 | 135 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 230.00 | 16 785.00 | 1 644.00 | 135 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 581.00 | 51 581.00 | | 51 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VI Groupe et associés | 161 282.00 | 161 282.00 | | 161 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
VP Divers | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 375.00 | 12 860.00 | 515.00 | 13 375.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 912.00 | 265 912.00 | | 265 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 156.00 | 1 907.00 | | 3 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 564.00 | 8 721.00 | | 10 564.00 |
ST Autres comptes | 35 144.00 | 41 627.00 | | 35 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 624.00 | 70 750.00 | | 74 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 427.00 | 3 939.00 | | 3 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 194.00 | 28 267.00 | | 42 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 489.00 | 2 015.00 | | 1 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 645.00 | 3 922.00 | | 4 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 512.00 | 62 439.00 | | 47 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 961.00 | 21 303.00 | | 17 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 953.00 | 153 303.00 | | 165 953.00 |