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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 176 520.00 | | 176 520.00 | 176 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 152.00 | 45 404.00 | 2 749.00 | 48 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 136.00 | 109 415.00 | 41 721.00 | 151 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 923.00 | 155 418.00 | 221 505.00 | 376 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BZ Autres créances | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CF Disponibilités | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 716.00 | 155 418.00 | 254 298.00 | 409 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 515.00 | | | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 074.00 | 20 004.00 | | -11 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 336.00 | -31 077.00 | | 35 336.00 |
DL TOTAL (I) | 29 262.00 | -6 074.00 | | 29 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 12 308.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 742.00 | 161 282.00 | | 154 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 362.00 | 34 209.00 | | 26 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 434.00 | 6 533.00 | | 5 434.00 |
EA Autres dettes | 38 223.00 | 51 581.00 | | 38 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 036.00 | 265 912.00 | | 225 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 298.00 | 259 838.00 | | 254 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 036.00 | 265 912.00 | | 225 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 826.00 | | 342 826.00 | 342 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 826.00 | | 342 826.00 | 342 826.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 756.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 756.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -756.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 132.00 | 402 154.00 | | 346 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 796.00 | 433 231.00 | | 310 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 336.00 | -31 077.00 | | 35 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 705.00 | | 3 664.00 | 384 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 446.00 | 376 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 446.00 | 199 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 120.00 | | | 177 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 070.00 | | 3 664.00 | 207 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 971.00 | 15 893.00 | 11 446.00 | 150 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 371.00 | 15 893.00 | 11 446.00 | 150 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 154 742.00 | 154 742.00 | | 154 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142.00 | | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VP Divers | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 036.00 | 225 036.00 | | 225 036.00 |