| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | 949.00 | 1 138.00 | 2 087.00 |
AH Fonds commercial | 176 520.00 | | 176 520.00 | 176 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 176.00 | 43 584.00 | 2 592.00 | 46 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 445.00 | 119 992.00 | 32 453.00 | 152 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 792.00 | 164 525.00 | 213 267.00 | 377 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CF Disponibilités | 34 236.00 | | 34 236.00 | 34 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 967.00 | 164 525.00 | 252 442.00 | 416 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 564.00 | | | 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 762.00 | -11 074.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 356.00 | 35 336.00 | | 24 356.00 |
DL TOTAL (I) | 30 618.00 | 29 262.00 | | 30 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 151.00 | 274.00 | | 17 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 642.00 | 154 742.00 | | 176 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 636.00 | 26 362.00 | | 7 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 960.00 | 5 434.00 | | 7 960.00 |
EA Autres dettes | 12 434.00 | 38 223.00 | | 12 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 824.00 | 225 036.00 | | 221 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 442.00 | 254 298.00 | | 252 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 899.00 | 225 036.00 | | 209 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 140.00 | | 386 140.00 | 386 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 140.00 | | 386 140.00 | 386 140.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 235.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 235.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -235.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | 2 391.00 | | 5 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 135.00 | 346 132.00 | | 392 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 779.00 | 310 796.00 | | 367 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 356.00 | 35 336.00 | | 24 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 923.00 | | 11 850.00 | 376 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 981.00 | 377 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 178 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 381.00 | 198 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 120.00 | | 2 087.00 | 177 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 288.00 | | 9 714.00 | 199 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 49.00 | 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 418.00 | 20 088.00 | 10 981.00 | 155 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 949.00 | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 818.00 | 19 139.00 | 10 381.00 | 154 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 813.00 | 4 888.00 | 11 925.00 | 16 813.00 |
VI Groupe et associés | 176 642.00 | 176 642.00 | | 176 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VP Divers | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 824.00 | 209 899.00 | 11 925.00 | 221 824.00 |