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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 925.00 | 23 719.00 | 7 207.00 | 30 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 153.00 | 47.00 | 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 449.00 | | 54 449.00 | 54 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 574.00 | 23 872.00 | 61 702.00 | 85 574.00 |
BZ Autres créances | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CF Disponibilités | 36 286.00 | | 36 286.00 | 36 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 170.00 | 23 872.00 | 108 297.00 | 132 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
DL TOTAL (I) | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 289.00 | | | 75 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 297.00 | | | 108 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 289.00 | | | 75 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
FG Production vendue services | 145 129.00 | | 145 129.00 | 145 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 842.00 | | 149 842.00 | 149 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 015.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 969.00 | | | 154 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 901.00 | | | 137 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 858.00 | 4 015.00 | | 19 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 858.00 | 4 015.00 | | 19 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VB T. V. A. | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 393.00 | 8 287.00 | 24 457.00 | 41 393.00 |
VI Groupe et associés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 290.00 | 42 184.00 | 24 457.00 | 75 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
ST Autres comptes | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
YT Sous‐traitance | 608.00 | | | 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 801.00 | | | 88 801.00 |