| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 55 980.00 | 7 697.00 | 48 283.00 | 55 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 347.00 | 36 463.00 | 76 884.00 | 113 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 500.00 | 16 612.00 | 18 888.00 | 35 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 042.00 | | 58 042.00 | 58 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 869.00 | 60 773.00 | 232 096.00 | 292 869.00 |
BN En cours de production de biens | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BZ Autres créances | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
CF Disponibilités | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 035.00 | | 59 035.00 | 59 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 904.00 | 60 773.00 | 291 131.00 | 351 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
DL TOTAL (I) | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 625.00 | | | 113 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 299.00 | | | 110 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 209.00 | | | 250 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 131.00 | | | 291 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 209.00 | | | 250 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
FG Production vendue services | 155 470.00 | | 155 470.00 | 155 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 412.00 | | 158 412.00 | 158 412.00 |
FM Production stockée | | | 1 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 510.00 | | | 182 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 547.00 | | | 165 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 159.00 | 21 377.00 | 765.00 | 40 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 159.00 | 21 377.00 | 765.00 | 40 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 924.00 | 116 820.00 | 67 777.00 | 223 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 209.00 | 143 105.00 | 67 777.00 | 250 209.00 |