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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 115 980.00 | 14 496.00 | 101 484.00 | 115 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 831.00 | 48 148.00 | 76 683.00 | 124 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 300.00 | 26 556.00 | 10 744.00 | 37 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 110.00 | 89 200.00 | 218 911.00 | 308 110.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BZ Autres créances | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CF Disponibilités | 68 558.00 | | 68 558.00 | 68 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 133.00 | | 78 133.00 | 78 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 244.00 | 89 200.00 | 297 044.00 | 386 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
DL TOTAL (I) | 59 461.00 | | | 59 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 917.00 | | | 107 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 085.00 | | | 97 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 583.00 | | | 237 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 044.00 | | | 297 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 583.00 | | | 237 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
FG Production vendue services | 147 574.00 | | 147 574.00 | 147 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 422.00 | | 149 422.00 | 149 422.00 |
FM Production stockée | | | 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 858.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 679.00 | | | 186 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 140.00 | | | 168 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 773.00 | 33 399.00 | 4 972.00 | 60 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 773.00 | 33 399.00 | 4 972.00 | 60 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 085.00 | 97 085.00 | | 97 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 917.00 | 18 257.00 | 64 663.00 | 107 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 583.00 | 147 923.00 | 64 663.00 | 237 583.00 |