| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 941.00 | 2 940.00 | 1.00 | 2 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 999.00 | 2 940.00 | 517 059.00 | 519 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
BZ Autres créances | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 740.00 | 2 940.00 | 553 800.00 | 556 740.00 |
CU Autres participations | 516 125.00 | | 516 125.00 | 516 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 139.00 | 33 836.00 | | 63 139.00 |
DH Report à nouveau | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 215.00 | 29 303.00 | | 5 215.00 |
DL TOTAL (I) | 138 000.00 | 132 786.00 | | 138 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 892.00 | 406 115.00 | | 375 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 050.00 | 18 912.00 | | 18 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 001.00 | 3 443.00 | | 5 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 856.00 | 20 158.00 | | 16 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 799.00 | 448 627.00 | | 415 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 800.00 | 581 413.00 | | 553 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 878.00 | | 77 878.00 | 77 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 878.00 | | 77 878.00 | 77 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 4 848.00 | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 393.00 | 107 061.00 | | 79 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 178.00 | 77 758.00 | | 74 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 215.00 | 29 303.00 | | 5 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 846.00 | 153.00 | | 519 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 905.00 | 153.00 | | 516 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480.00 | | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 892.00 | 31 410.00 | 138 480.00 | 375 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 201.00 | 36 721.00 | 480.00 | 37 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 799.00 | 71 317.00 | 138 480.00 | 415 799.00 |