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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 941.00 | 2 940.00 | | 2 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 532.00 | 2 940.00 | 516 592.00 | 519 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 398.00 | 2 940.00 | 519 458.00 | 522 398.00 |
CU Autres participations | 516 125.00 | | 516 125.00 | 516 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 669.00 | 127 000.00 | | 128 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 020.00 | 1 669.00 | | -12 020.00 |
DL TOTAL (I) | 127 649.00 | 139 669.00 | | 127 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 837.00 | 389 482.00 | | 311 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 228.00 | 19 364.00 | | 62 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 445.00 | 5 641.00 | | 6 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 298.00 | 24 436.00 | | 11 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 809.00 | 438 923.00 | | 391 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 458.00 | 578 592.00 | | 519 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 900.00 | 127 086.00 | | 113 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 196.00 | | 55 196.00 | 55 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 196.00 | | 55 196.00 | 55 196.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 651.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 331.00 | 78 105.00 | | 55 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 351.00 | 76 436.00 | | 67 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 020.00 | 1 669.00 | | -12 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 837.00 | 33 927.00 | 149 578.00 | 311 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
VP Divers | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 809.00 | 113 900.00 | 149 578.00 | 391 809.00 |