| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 941.00 | 2 940.00 | 1.00 | 2 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 825.00 | 2 940.00 | 520 884.00 | 523 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 630.00 | | 53 630.00 | 53 630.00 |
BZ Autres créances | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 708.00 | | 57 708.00 | 57 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 533.00 | 2 940.00 | 578 592.00 | 581 533.00 |
CU Autres participations | 516 125.00 | | 516 125.00 | 516 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | 63 139.00 | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | | 58 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669.00 | 5 215.00 | | 1 669.00 |
DL TOTAL (I) | 139 669.00 | 138 000.00 | | 139 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 482.00 | 375 892.00 | | 389 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 364.00 | 18 050.00 | | 19 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 001.00 | | 5 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 436.00 | 16 856.00 | | 24 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 923.00 | 415 799.00 | | 438 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 592.00 | 553 800.00 | | 578 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 086.00 | 71 317.00 | | 127 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 968.00 | | 77 968.00 | 77 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 968.00 | | 77 968.00 | 77 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 631.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 40.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 40.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -40.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 708.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 105.00 | 79 393.00 | | 78 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 436.00 | 74 178.00 | | 76 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669.00 | 5 215.00 | | 1 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 999.00 | | 11 624.00 | 519 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 798.00 | | 520 884.00 | 7 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 798.00 | | 523 825.00 | 7 798.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 058.00 | | 11 624.00 | 517 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 482.00 | 77 645.00 | 143 922.00 | 389 482.00 |
VI Groupe et associés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 410.00 | | | 76 410.00 |
VP Divers | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 773.00 | 57 473.00 | 4 300.00 | 61 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 923.00 | 127 086.00 | 143 922.00 | 438 923.00 |