| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 966.00 | 12 488.00 | 478.00 | 12 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 946.00 | 43 617.00 | 3 330.00 | 46 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 194.00 | 57 234.00 | 260 959.00 | 318 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 537.00 | | 93 537.00 | 93 537.00 |
BZ Autres créances | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
CF Disponibilités | 51 323.00 | | 51 323.00 | 51 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 517.00 | | 201 517.00 | 201 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 710.00 | 57 234.00 | 462 476.00 | 519 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
DH Report à nouveau | -74 612.00 | -78 535.00 | | -74 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 782.00 | 3 923.00 | | -23 782.00 |
DL TOTAL (I) | -47 020.00 | -23 238.00 | | -47 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 084.00 | 200 967.00 | | 176 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 876.00 | 8 846.00 | | 8 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 886.00 | 465.00 | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 746.00 | 135 577.00 | | 161 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 331.00 | 110 063.00 | | 159 331.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | 660.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 496.00 | 456 579.00 | | 509 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 476.00 | 433 341.00 | | 462 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
FG Production vendue services | 753 578.00 | | 753 578.00 | 753 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 390.00 | | 754 390.00 | 754 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 365.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | 32 851.00 | | 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | 77 455.00 | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | 41 899.00 | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 003.00 | 912 993.00 | | 777 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 785.00 | 909 070.00 | | 800 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 782.00 | 3 923.00 | | -23 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 604.00 | 86 862.00 | | 73 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 137.00 | 6 182.00 | 16 126.00 | 328 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 129.00 | | | 221 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 914.00 | 1 999.00 | | 57 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 094.00 | 4 183.00 | 16 126.00 | 49 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 869.00 | 3 365.00 | | 53 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 740.00 | 3 365.00 | | 52 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 746.00 | 161 746.00 | | 161 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
UX Autres créances clients | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 634.00 | 42 909.00 | 95 725.00 | 138 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 834.00 | 143 232.00 | 17 602.00 | 160 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 611.00 | 411 885.00 | 95 725.00 | 507 611.00 |