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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 311.00 | 12 875.00 | 1 436.00 | 14 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 946.00 | 45 121.00 | 1 825.00 | 46 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 493.00 | 59 125.00 | 258 368.00 | 317 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 039.00 | | 100 039.00 | 100 039.00 |
BZ Autres créances | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
CF Disponibilités | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 363.00 | | 195 363.00 | 195 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 856.00 | 59 125.00 | 453 730.00 | 512 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
DH Report à nouveau | -98 394.00 | -74 612.00 | | -98 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595.00 | -23 782.00 | | 595.00 |
DL TOTAL (I) | -46 425.00 | -47 020.00 | | -46 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 126.00 | 176 084.00 | | 167 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 949.00 | 8 876.00 | | 10 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122.00 | 1 886.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 806.00 | 161 746.00 | | 154 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 153.00 | 159 331.00 | | 167 153.00 |
EA Autres dettes | | 1 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 155.00 | 509 496.00 | | 500 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 730.00 | 462 476.00 | | 453 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 677.00 | 411 885.00 | | 444 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
FG Production vendue services | 778 250.00 | | 778 250.00 | 778 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 080.00 | | 779 080.00 | 779 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 224.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 582.00 | 752.00 | | 3 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 582.00 | 752.00 | | 3 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 492.00 | 752.00 | | 3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 404.00 | 777 003.00 | | 821 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 809.00 | 800 785.00 | | 820 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595.00 | -23 782.00 | | 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 324.00 | 73 604.00 | | 57 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 194.00 | | | 318 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 234.00 | 2 224.00 | 333.00 | 57 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 105.00 | 2 224.00 | 333.00 | 56 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 806.00 | 154 806.00 | | 154 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
UX Autres créances clients | 100 039.00 | | | 100 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 676.00 | 74 319.00 | 55 357.00 | 129 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VP Divers | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 153.00 | 167 153.00 | | 167 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 567.00 | 144 010.00 | 15 557.00 | 159 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 034.00 | 444 677.00 | 55 357.00 | 500 034.00 |