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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 495.00 | 32 961.00 | 10 535.00 | 43 495.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 995.00 | 32 961.00 | 75 035.00 | 107 995.00 |
060 Stock marchandises | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
084 Disponibilités | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 998.00 | | 75 998.00 | 75 998.00 |
110 Total général Actif | 183 993.00 | 32 961.00 | 151 032.00 | 183 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 423.00 | 193 144.00 | | 228 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 947.00 | | |
230 Autres produits | 15 563.00 | 7 376.00 | | 15 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 985.00 | 202 466.00 | | 243 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 204.00 | 81 969.00 | | 99 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -716.00 | 168.00 | | -716.00 |
242 Autres charges externes. | 52 934.00 | 53 996.00 | | 52 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 319.00 | 1 921.00 | | 3 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 585.00 | 50 940.00 | | 63 585.00 |
252 Charges sociales | 8 437.00 | 7 968.00 | | 8 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 088.00 | 2 456.00 | | 2 088.00 |
262 Autres charges | 792.00 | 613.00 | | 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 642.00 | 200 032.00 | | 229 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 343.00 | 2 434.00 | | 14 343.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | 241.00 | | 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 728.00 | 1 128.00 | | 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 090.00 | 218.00 | | 32 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | -805.00 | | 4 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 702.00 | 2 133.00 | | 37 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 614.00 | | | 132 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |