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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 634.00 | 35 914.00 | 8 720.00 | 44 634.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 134.00 | 35 914.00 | 73 220.00 | 109 134.00 |
060 Stock marchandises | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
084 Disponibilités | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 697.00 | | 76 697.00 | 76 697.00 |
110 Total général Actif | 185 831.00 | 35 914.00 | 149 917.00 | 185 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 630.00 | 228 423.00 | | 224 630.00 |
230 Autres produits | 13 648.00 | 15 563.00 | | 13 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 278.00 | 243 985.00 | | 238 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 237.00 | 99 204.00 | | 93 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -755.00 | -716.00 | | -755.00 |
242 Autres charges externes. | 51 780.00 | 52 934.00 | | 51 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | 3 319.00 | | 2 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 660.00 | 63 585.00 | | 59 660.00 |
252 Charges sociales | 6 881.00 | 8 437.00 | | 6 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 953.00 | 2 088.00 | | 2 953.00 |
262 Autres charges | 523.00 | 792.00 | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 488.00 | 229 642.00 | | 216 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 790.00 | 14 343.00 | | 21 790.00 |
280 Produits financiers | | 181.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 60 000.00 | | |
294 Charges financières | 354.00 | 728.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 32 090.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 4 005.00 | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 146.00 | 37 702.00 | | 21 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 995.00 | | | 107 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 586.00 | | | 17 586.00 |