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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 433.00 | 45 557.00 | 7 876.00 | 53 433.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 933.00 | 45 557.00 | 72 376.00 | 117 933.00 |
060 Stock marchandises | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
072 Créances – Autres | 37 091.00 | | 37 091.00 | 37 091.00 |
084 Disponibilités | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 044.00 | | 60 044.00 | 60 044.00 |
110 Total général Actif | 177 977.00 | 45 557.00 | 132 420.00 | 177 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 115.00 | 262 406.00 | | 291 115.00 |
230 Autres produits | 9 424.00 | 12 565.00 | | 9 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 539.00 | 274 970.00 | | 300 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 994.00 | 114 527.00 | | 136 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -417.00 | -699.00 | | -417.00 |
242 Autres charges externes. | 59 234.00 | 55 134.00 | | 59 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | 2 515.00 | | 2 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 155.00 | 68 847.00 | | 85 155.00 |
252 Charges sociales | 9 407.00 | 8 910.00 | | 9 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 939.00 | 4 710.00 | | 4 939.00 |
262 Autres charges | 604.00 | 564.00 | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 082.00 | 254 508.00 | | 298 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 457.00 | 20 462.00 | | 2 457.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 250.00 | | |
294 Charges financières | 109.00 | 180.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 527.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 768.00 | | 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 608.00 | 16 237.00 | | 1 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 933.00 | | | 117 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 220.00 | | | 24 220.00 |