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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 453.00 | 5 847.00 | 1 606.00 | 7 453.00 |
AH Fonds commercial | 329 688.00 | | 329 688.00 | 329 688.00 |
AP Constructions | 920.00 | 857.00 | 63.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 442.00 | 12 610.00 | 6 832.00 | 19 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 672.00 | 19 314.00 | 356 358.00 | 375 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 887.00 | 12 647.00 | 239 240.00 | 251 887.00 |
BZ Autres créances | 53 622.00 | | 53 622.00 | 53 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 063.00 | | 128 063.00 | 128 063.00 |
CF Disponibilités | 102 516.00 | | 102 516.00 | 102 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 374.00 | 12 647.00 | 523 727.00 | 536 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 046.00 | 31 961.00 | 880 085.00 | 912 046.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 841.00 | | | 73 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
DL TOTAL (I) | 176 274.00 | | | 176 274.00 |
DP Provisions pour risques | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 743.00 | | | 91 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 752.00 | | | 354 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 530.00 | | | 177 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 462.00 | | | 72 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 287.00 | | | 702 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 085.00 | | | 880 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 025.00 | | | 279 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 550.00 | | 542 550.00 | 542 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 550.00 | | 542 550.00 | 542 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 897.00 | | | 318 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 090.00 | | | 318 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807.00 | | | 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 021.00 | | | 899 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 588.00 | | | 829 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 172.00 | | 157 500.00 | 536 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 000.00 | 18 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 000.00 | 375 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 743.00 | | 148 398.00 | 188 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 259.00 | | 9 103.00 | 11 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 170.00 | | | 336 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 760.00 | 3 554.00 | 19 314.00 | 15 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891.00 | 1 956.00 | 5 847.00 | 3 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 869.00 | 1 598.00 | 13 467.00 | 11 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 29 540.00 | 1 172.00 | 18 065.00 | 29 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 540.00 | 1 172.00 | 18 065.00 | 29 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 064.00 | 1 172.00 | 18 065.00 | 31 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 172.00 | 18 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 530.00 | 177 530.00 | | 177 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
UX Autres créances clients | 206 533.00 | | | 206 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
VB T. V. A. | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 743.00 | 24 195.00 | 67 547.00 | 91 743.00 |
VI Groupe et associés | 354 752.00 | 4 837.00 | 349 915.00 | 354 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 215.00 | | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 864.00 | 305 794.00 | 14 070.00 | 319 864.00 |
VW T.V.A. | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 487.00 | 279 025.00 | 417 462.00 | 696 487.00 |