| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 178.00 | 9 029.00 | 148.00 | 9 178.00 |
AH Fonds commercial | 329 687.00 | | 329 687.00 | 329 687.00 |
AP Constructions | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 442.00 | 13 690.00 | 5 751.00 | 19 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 997.00 | 23 640.00 | 344 357.00 | 367 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 601.00 | 21 525.00 | 164 076.00 | 185 601.00 |
BZ Autres créances | 52 323.00 | | 52 323.00 | 52 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 217.00 | | 125 217.00 | 125 217.00 |
CF Disponibilités | 113 514.00 | | 113 514.00 | 113 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 778.00 | 21 525.00 | 455 253.00 | 476 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 775.00 | 45 165.00 | 799 610.00 | 844 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 121 284.00 | 73 841.00 | | 121 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 712.00 | 69 432.00 | | 45 712.00 |
DL TOTAL (I) | 199 996.00 | 176 274.00 | | 199 996.00 |
DP Provisions pour risques | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 381.00 | 91 742.00 | | 68 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 545.00 | 354 751.00 | | 360 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 372.00 | 177 530.00 | | 120 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 790.00 | 72 462.00 | | 48 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 089.00 | 702 286.00 | | 598 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 610.00 | 880 085.00 | | 799 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 491.00 | 279 025.00 | | 552 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 695.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 431 230.00 | | 431 230.00 | 431 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 230.00 | | 431 230.00 | 431 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 318.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 897.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | 318 000.00 | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | 318 897.00 | | 9 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 550.00 | 318 000.00 | | 9 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 550.00 | 318 090.00 | | 9 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 807.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 516.00 | 20 776.00 | | 6 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 863.00 | 899 020.00 | | 441 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 150.00 | 829 588.00 | | 396 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 712.00 | 69 432.00 | | 45 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 672.00 | | 1 875.00 | 375 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 550.00 | 8 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 550.00 | 367 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 141.00 | | 1 725.00 | 337 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 170.00 | | 150.00 | 18 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 314.00 | 4 326.00 | | 19 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | 3 182.00 | | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 467.00 | 1 143.00 | | 13 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 12 647.00 | 9 503.00 | 625.00 | 12 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 647.00 | 9 503.00 | 625.00 | 12 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 171.00 | 9 503.00 | 625.00 | 14 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 503.00 | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 372.00 | 120 372.00 | | 120 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 138 294.00 | | | 138 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 307.00 | | | 47 307.00 |
VB T. V. A. | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
VC Groupe et associés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 381.00 | 22 783.00 | 45 598.00 | 68 381.00 |
VI Groupe et associés | 360 546.00 | 360 546.00 | | 360 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 733.00 | | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 716.00 | 238 046.00 | 8 670.00 | 246 716.00 |
VW T.V.A. | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 090.00 | 552 491.00 | 45 598.00 | 598 090.00 |