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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
AH Fonds commercial | 392 964.00 | | 392 964.00 | 392 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 316.00 | 4 112.00 | 402 204.00 | 406 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 361.00 | 7 828.00 | 242 533.00 | 250 361.00 |
BZ Autres créances | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 250 785.00 | | 250 785.00 | 250 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 144.00 | 7 828.00 | 527 316.00 | 535 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 459.00 | 11 940.00 | 929 519.00 | 941 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 145 007.00 | 121 284.00 | | 145 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 208.00 | 45 712.00 | | 88 208.00 |
DL TOTAL (I) | 266 215.00 | 199 996.00 | | 266 215.00 |
DP Provisions pour risques | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 161.00 | 68 381.00 | | 46 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 432.00 | 360 545.00 | | 405 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 625.00 | 120 372.00 | | 152 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 563.00 | 48 790.00 | | 57 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 781.00 | 598 089.00 | | 661 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 519.00 | 799 610.00 | | 929 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 693.00 | 552 491.00 | | 638 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 424 263.00 | | 424 263.00 | 424 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 263.00 | | 424 263.00 | 424 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 865.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950.00 | 9 700.00 | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 964.00 | 9 700.00 | | 2 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | 9 550.00 | | 1 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 504.00 | 9 550.00 | | 5 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 540.00 | 150.00 | | -2 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 753.00 | 6 516.00 | | 24 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 106.00 | 441 863.00 | | 442 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 898.00 | 396 150.00 | | 353 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 208.00 | 45 712.00 | | 88 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 997.00 | | 63 746.00 | 367 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 428.00 | 406 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 682.00 | 395 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 746.00 | 1 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 866.00 | | 63 276.00 | 338 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 770.00 | | 470.00 | 8 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 640.00 | 4 891.00 | 24 420.00 | 23 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 029.00 | 149.00 | 6 682.00 | 9 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 611.00 | 4 743.00 | 17 738.00 | 14 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 21 525.00 | 1 000.00 | 14 697.00 | 21 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 525.00 | 1 000.00 | 14 697.00 | 21 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 049.00 | 1 000.00 | 14 697.00 | 23 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 14 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 625.00 | 152 625.00 | | 152 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
UX Autres créances clients | 206 851.00 | 206 851.00 | | 206 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
VB T. V. A. | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 161.00 | 23 074.00 | 23 087.00 | 46 161.00 |
VI Groupe et associés | 405 432.00 | 405 432.00 | | 405 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 481.00 | 284 341.00 | 9 140.00 | 293 481.00 |
VW T.V.A. | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 781.00 | 638 693.00 | 23 087.00 | 661 781.00 |