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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 557 151.00 | | 1 557 151.00 | 1 557 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BZ Autres créances | 425 585.00 | | 425 585.00 | 425 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 286.00 | 4 946.00 | 56 340.00 | 61 286.00 |
CF Disponibilités | 60 439.00 | | 60 439.00 | 60 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 230.00 | 4 946.00 | 556 284.00 | 561 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 381.00 | 4 946.00 | 2 113 435.00 | 2 118 381.00 |
CU Autres participations | 1 552 051.00 | | 1 552 051.00 | 1 552 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 330.00 | 125 320.00 | | 114 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 784.00 | 354 480.00 | | 185 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 104.00 | 813.00 | | 8 104.00 |
DG Autres réserves | 138 538.00 | | | 138 538.00 |
DH Report à nouveau | | -3 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 574.00 | 148 841.00 | | 143 574.00 |
DL TOTAL (I) | 590 329.00 | 626 443.00 | | 590 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 527.00 | | | 431 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 604.00 | 1 324 582.00 | | 1 037 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 347.00 | 9 197.00 | | 10 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 628.00 | 78 837.00 | | 43 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 106.00 | 1 412 617.00 | | 1 523 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 435.00 | 2 039 059.00 | | 2 113 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 401 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 401 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 6 000.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 6 000.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 983.00 | -6 000.00 | | 5 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 106.00 | 57 551.00 | | 69 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 674.00 | 148 841.00 | | 143 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 673.00 | | 18 050.00 | 1 549 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 572.00 | 1 557 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 572.00 | 1 557 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549 673.00 | | 18 050.00 | 1 549 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 604.00 | 1 037 604.00 | | 1 037 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 527.00 | 66 847.00 | 275 230.00 | 431 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 053.00 | | | 349 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 505.00 | 439 505.00 | | 439 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 106.00 | 1 158 426.00 | 275 230.00 | 1 523 106.00 |