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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 651.00 | | 1 785 651.00 | 1 785 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 528.00 | | 48 528.00 | 48 528.00 |
BZ Autres créances | 367 209.00 | | 367 209.00 | 367 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 286.00 | 4 913.00 | 1 374.00 | 6 286.00 |
CF Disponibilités | 47 587.00 | | 47 587.00 | 47 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 611.00 | 4 913.00 | 464 698.00 | 469 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 262.00 | 4 913.00 | 2 250 349.00 | 2 255 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 780 551.00 | | 1 780 551.00 | 1 780 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 330.00 | 114 330.00 | | 114 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 784.00 | 185 784.00 | | 185 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 500 532.00 | 278 783.00 | | 500 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 744.00 | 221 750.00 | | 201 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 823.00 | 812 079.00 | | 1 013 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 481.00 | 410 318.00 | | 466 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 405.00 | 882 204.00 | | 730 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 129.00 | 8 308.00 | | 9 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 512.00 | 49 056.00 | | 30 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 526.00 | 1 349 885.00 | | 1 236 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 349.00 | 2 161 964.00 | | 2 250 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 194.00 | 1 017 212.00 | | 929 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 443 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 443 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 304.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 647.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 575.00 | 79 978.00 | | 73 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 413.00 | 494 906.00 | | 452 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 669.00 | 273 156.00 | | 250 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 744.00 | 221 750.00 | | 201 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
UX Autres créances clients | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VC Groupe et associés | 327 518.00 | 327 518.00 | | 327 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 481.00 | 159 149.00 | 307 332.00 | 466 481.00 |
VI Groupe et associés | 730 405.00 | 730 405.00 | | 730 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 451.00 | | | 84 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 737.00 | 415 737.00 | | 415 737.00 |
VW T.V.A. | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 526.00 | 929 194.00 | 307 332.00 | 1 236 526.00 |