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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 151.00 | | 1 733 151.00 | 1 733 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
BZ Autres créances | 342 828.00 | | 342 828.00 | 342 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 286.00 | 4 871.00 | 1 415.00 | 6 286.00 |
CF Disponibilités | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 684.00 | 4 871.00 | 428 813.00 | 433 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 835.00 | 4 871.00 | 2 161 964.00 | 2 166 835.00 |
CU Autres participations | 1 728 051.00 | | 1 728 051.00 | 1 728 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 330.00 | 114 330.00 | | 114 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 784.00 | 185 784.00 | | 185 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | 8 104.00 | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 278 783.00 | 138 538.00 | | 278 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 750.00 | 143 574.00 | | 221 750.00 |
DL TOTAL (I) | 812 079.00 | 590 329.00 | | 812 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 318.00 | 431 527.00 | | 410 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 204.00 | 1 037 604.00 | | 882 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 308.00 | 10 347.00 | | 8 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 056.00 | 43 628.00 | | 49 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 885.00 | 1 523 106.00 | | 1 349 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 964.00 | 2 113 435.00 | | 2 161 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 212.00 | 1 158 426.00 | | 1 017 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 403 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 013.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 500.00 | 6 000.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 6 000.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 853.00 | 17.00 | | 17 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 853.00 | 17.00 | | 17 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 647.00 | 5 983.00 | | 9 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 978.00 | 69 106.00 | | 79 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 905.00 | 419 651.00 | | 494 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 155.00 | 276 077.00 | | 273 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 750.00 | 143 574.00 | | 221 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 151.00 | | | 1 557 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557 151.00 | | | 1 557 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 204.00 | 882 204.00 | | 882 204.00 |
UX Autres créances clients | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 318.00 | 77 644.00 | 314 649.00 | 410 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 156.00 | | | 71 156.00 |
VP Divers | 342 828.00 | | | 342 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 024.00 | 393 024.00 | | 393 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 885.00 | 1 017 212.00 | 314 649.00 | 1 349 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |