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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 301 638.00 | | 301 638.00 | 301 638.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 133.00 | 62 113.00 | 7 020.00 | 69 133.00 |
040 Immobilisations financières | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 819.00 | 76 815.00 | 315 004.00 | 391 819.00 |
060 Stock marchandises | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
072 Créances – Autres | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
084 Disponibilités | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
110 Total général Actif | 417 019.00 | 76 815.00 | 340 204.00 | 417 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 508.00 | 246 084.00 | | 227 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 086.00 | 5 242.00 | | 6 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 594.00 | 251 325.00 | | 234 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 070.00 | 72 300.00 | | 77 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 974.00 | 773.00 | | -1 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 652.00 | | |
242 Autres charges externes. | 90 213.00 | 81 524.00 | | 90 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 555.00 | 12 929.00 | | 8 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 001.00 | 45 284.00 | | 42 001.00 |
252 Charges sociales | 5 732.00 | 6 891.00 | | 5 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 657.00 | 12 630.00 | | 4 657.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 261.00 | 232 985.00 | | 226 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 334.00 | 18 340.00 | | 8 334.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 35.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 368.00 | | | 368.00 |
294 Charges financières | 2 816.00 | 3 159.00 | | 2 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 292.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 1 853.00 | | 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 331.00 | 13 071.00 | | 5 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 512.00 | | | 389 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |