| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 301 638.00 | | 301 638.00 | 301 638.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 330.00 | 61 303.00 | 27.00 | 61 330.00 |
040 Immobilisations financières | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 016.00 | 76 005.00 | 308 011.00 | 384 016.00 |
060 Stock marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
072 Créances – Autres | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
084 Disponibilités | 51 144.00 | | 51 144.00 | 51 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 711.00 | | 56 711.00 | 56 711.00 |
110 Total général Actif | 440 728.00 | 76 005.00 | 364 722.00 | 440 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 722.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 621.00 | 333 437.00 | | 380 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 448.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 205.00 | 5 659.00 | | 2 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 326.00 | 339 544.00 | | 387 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 034.00 | 93 392.00 | | 101 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -364.00 | 3 492.00 | | -364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 015.00 | 21.00 | | 5 015.00 |
242 Autres charges externes. | 154 461.00 | 70 934.00 | | 154 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 936.00 | 10 420.00 | | 4 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 188.00 | 70 486.00 | | 56 188.00 |
252 Charges sociales | 5 101.00 | 15 505.00 | | 5 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 227.00 | 644.00 | | 227.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 599.00 | 264 897.00 | | 326 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 728.00 | 74 647.00 | | 60 728.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 374.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 53 565.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 772.00 | 3 106.00 | | 10 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 899.00 | 17 602.00 | | 49 899.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 016.00 | | | 384 016.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |