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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 337 722.00 | 1 944 380.00 | 28 393 342.00 | 30 337 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986 000.00 | | 986 000.00 | 986 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 323 722.00 | 1 944 380.00 | 29 379 342.00 | 31 323 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 492.00 | | 551 492.00 | 551 492.00 |
BZ Autres créances | 84 985.00 | | 84 985.00 | 84 985.00 |
CF Disponibilités | 2 209 525.00 | | 2 209 525.00 | 2 209 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 444.00 | | 437 444.00 | 437 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 446.00 | | 3 283 446.00 | 3 283 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 987 533.00 | 1 944 380.00 | 33 043 153.00 | 34 987 533.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 380 365.00 | | 380 365.00 | 380 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -427 203.00 | -66 638.00 | | -427 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 530.00 | -360 566.00 | | -350 530.00 |
DL TOTAL (I) | -602 733.00 | -252 203.00 | | -602 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 350 823.00 | 30 314 860.00 | | 23 350 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 763 948.00 | 7 528 343.00 | | 7 763 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 902.00 | 505 417.00 | | 237 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 115.00 | 18 681.00 | | 117 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 669 860.00 | 1 673 285.00 | | 1 669 860.00 |
EA Autres dettes | 506 237.00 | | | 506 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 645 886.00 | 40 040 585.00 | | 33 645 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 043 153.00 | 39 788 382.00 | | 33 043 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 763 948.00 | | | 7 763 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 597 424.00 | | | 31 597 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 323 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 337 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 337 722.00 | | | 30 337 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 702.00 | | | 1 259 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 769.00 | 1 666 611.00 | | 277 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 769.00 | 1 666 611.00 | | 277 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 902.00 | 237 902.00 | | 237 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 669 860.00 | 1 669 860.00 | | 1 669 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 270 186.00 | 508 237.00 | | 8 270 186.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 84 985.00 | | | 84 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986 000.00 | | | 986 000.00 |
UX Autres créances clients | 551 492.00 | | | 551 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 350 823.00 | 1 342 232.00 | 5 570 148.00 | 23 350 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 960 300.00 | | | 6 960 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 444.00 | | | 437 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 921.00 | 1 073 921.00 | 986 000.00 | 2 059 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 645 886.00 | 3 873 347.00 | 5 570 148.00 | 33 645 886.00 |