| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 333 957.00 | 3 888 277.00 | 26 445 680.00 | 30 333 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986 000.00 | | 986 000.00 | 986 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 319 957.00 | 3 888 277.00 | 27 431 680.00 | 31 319 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 257.00 | | 364 257.00 | 364 257.00 |
BZ Autres créances | 54 825.00 | | 54 825.00 | 54 825.00 |
CF Disponibilités | 963 792.00 | | 963 792.00 | 963 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 129.00 | | 450 129.00 | 450 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 003.00 | | 1 833 003.00 | 1 833 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 503 975.00 | 3 888 277.00 | 29 615 698.00 | 33 503 975.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 351 015.00 | | 351 015.00 | 351 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -777 733.00 | -427 203.00 | | -777 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 471.00 | -350 530.00 | | -498 471.00 |
DL TOTAL (I) | -1 101 204.00 | -602 733.00 | | -1 101 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 174 877.00 | 23 350 823.00 | | 22 174 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 848 691.00 | 7 763 948.00 | | 7 848 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 096.00 | 237 902.00 | | 317 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 074.00 | 117 115.00 | | 58 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 669 860.00 | | |
EA Autres dettes | 318 165.00 | 506 237.00 | | 318 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 716 902.00 | 33 645 886.00 | | 30 716 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 615 698.00 | 33 043 153.00 | | 29 615 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 241 698.00 | | | 3 241 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 648 145.00 | | 3 648 145.00 | 3 648 145.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 145.00 | | 3 678 145.00 | 3 678 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 690 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944 286.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 709.00 | 3 241 653.00 | | 3 697 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196 180.00 | 3 592 183.00 | | 4 196 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 471.00 | -350 530.00 | | -498 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 323 722.00 | | | 31 323 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 765.00 | 31 319 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 765.00 | 30 333 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 337 722.00 | | | 30 337 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 000.00 | | | 986 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 380.00 | 1 944 286.00 | 389.00 | 1 944 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 380.00 | 1 944 286.00 | 389.00 | 1 944 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 848 691.00 | 713 479.00 | | 7 848 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 096.00 | 317 096.00 | | 317 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 165.00 | 318 165.00 | | 318 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986 000.00 | | | 986 000.00 |
UX Autres créances clients | 364 257.00 | | | 364 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 174 877.00 | 1 834 884.00 | 5 791 544.00 | 22 174 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 912 645.00 | | | 1 912 645.00 |
VP Divers | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 129.00 | | | 450 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 210.00 | 869 210.00 | 986 000.00 | 1 855 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 716 902.00 | 3 241 698.00 | 5 791 544.00 | 30 716 902.00 |