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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 341 557.00 | 5 555 436.00 | 24 786 121.00 | 30 341 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986 000.00 | | 986 000.00 | 986 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 327 557.00 | 5 555 436.00 | 25 772 121.00 | 31 327 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 833.00 | | 194 833.00 | 194 833.00 |
BZ Autres créances | 332 211.00 | | 332 211.00 | 332 211.00 |
CF Disponibilités | 888 136.00 | | 888 136.00 | 888 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438 382.00 | | 438 382.00 | 438 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 562.00 | | 1 853 562.00 | 1 853 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 505 160.00 | 5 555 436.00 | 27 949 724.00 | 33 505 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 324 040.00 | | 324 040.00 | 324 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 276 204.00 | -777 733.00 | | -1 276 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 643.00 | -498 471.00 | | -570 643.00 |
DL TOTAL (I) | -1 671 847.00 | -1 101 204.00 | | -1 671 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 339 993.00 | 22 174 877.00 | | 20 339 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 503 012.00 | 7 848 691.00 | | 8 503 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 949.00 | 317 096.00 | | 434 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 58 074.00 | | |
EA Autres dettes | 343 618.00 | 318 165.00 | | 343 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 621 571.00 | 30 716 902.00 | | 29 621 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 949 724.00 | 29 615 698.00 | | 27 949 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 231 175.00 | 3 241 698.00 | | 3 231 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 319 957.00 | | 7 600.00 | 31 319 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 327 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 341 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 333 957.00 | | 7 600.00 | 30 333 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 000.00 | | | 986 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 888 277.00 | 1 667 159.00 | | 3 888 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 888 277.00 | 1 667 159.00 | | 3 888 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 503 012.00 | 1 071 826.00 | | 8 503 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 949.00 | 434 949.00 | | 434 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 618.00 | 343 618.00 | | 343 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986 000.00 | | 986 000.00 | 986 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 833.00 | 194 833.00 | | 194 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 339 993.00 | 1 380 782.00 | 5 954 287.00 | 20 339 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 668 598.00 | | | 1 668 598.00 |
VP Divers | 332 211.00 | 332 211.00 | | 332 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 382.00 | 438 382.00 | | 438 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 426.00 | 965 426.00 | 986 000.00 | 1 951 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 621 571.00 | 3 231 175.00 | 5 954 287.00 | 29 621 571.00 |