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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109.00 | 858.00 | 251.00 | 1 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 082.00 | 14 326.00 | 20 756.00 | 35 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 191.00 | 15 184.00 | 21 007.00 | 36 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 846.00 | | 122 846.00 | 122 846.00 |
BZ Autres créances | 190 878.00 | | 190 878.00 | 190 878.00 |
CF Disponibilités | 80 369.00 | | 80 369.00 | 80 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 693.00 | | 394 693.00 | 394 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 884.00 | 15 184.00 | 415 700.00 | 430 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 591.00 | 108 909.00 | | 137 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 275.00 | 28 682.00 | | 41 275.00 |
DL TOTAL (I) | 200 866.00 | 159 591.00 | | 200 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 666.00 | 27 601.00 | | 63 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 208.00 | 45 666.00 | | 19 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 767.00 | 47 135.00 | | 16 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 760.00 | 124 291.00 | | 114 760.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 128.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 833.00 | 244 821.00 | | 214 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 700.00 | 404 412.00 | | 415 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 179.00 | | 680 179.00 | 680 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 179.00 | | 680 179.00 | 680 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 16 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | 42 740.00 | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | 42 740.00 | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 277.00 | -42 740.00 | | -1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 900.00 | | 2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 552.00 | 716 030.00 | | 685 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 277.00 | 687 348.00 | | 644 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 275.00 | 28 682.00 | | 41 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 063.00 | 36 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 676.00 | 36 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 729.00 | 6 459.00 | 4.00 | 8 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 729.00 | 6 459.00 | 4.00 | 8 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 956.00 | 66 956.00 | | 66 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 122 846.00 | | | 122 846.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 208.00 | 12 407.00 | 6 800.00 | 19 208.00 |
VI Groupe et associés | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 086.00 | | | 163 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 324.00 | 314 324.00 | | 314 324.00 |
VW T.V.A. | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 833.00 | 208 033.00 | 6 800.00 | 214 833.00 |