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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 989.00 | 1 403.00 | 3 585.00 | 4 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 971.00 | 15 304.00 | 13 666.00 | 28 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 960.00 | 16 707.00 | 77 252.00 | 93 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 463.00 | | 197 463.00 | 197 463.00 |
BZ Autres créances | 185 521.00 | | 185 521.00 | 185 521.00 |
CF Disponibilités | 197 093.00 | | 197 093.00 | 197 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 688.00 | | 586 688.00 | 586 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 648.00 | 16 707.00 | 663 940.00 | 680 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 283 025.00 | 256 862.00 | | 283 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 906.00 | 26 163.00 | | 36 906.00 |
DL TOTAL (I) | 341 932.00 | 305 025.00 | | 341 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 1 071.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 871.00 | 69 872.00 | | 69 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 993.00 | 129 451.00 | | 25 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 132.00 | 181 985.00 | | 226 132.00 |
EA Autres dettes | | 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 008.00 | 383 093.00 | | 322 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 940.00 | 688 118.00 | | 663 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 008.00 | | | 322 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 425.00 | | 68 535.00 | 25 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 425.00 | | 8 535.00 | 25 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 636.00 | 4 071.00 | | 12 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 636.00 | 4 071.00 | | 12 636.00 |