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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 989.00 | 3 989.00 | 999.00 | 4 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 660.00 | 29 534.00 | 27 126.00 | 56 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 740.00 | | 200 740.00 | 200 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 389.00 | 33 524.00 | 228 865.00 | 262 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 442.00 | | 302 442.00 | 302 442.00 |
BZ Autres créances | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
CF Disponibilités | 305 058.00 | | 305 058.00 | 305 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 741.00 | | 639 741.00 | 639 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 131.00 | 33 524.00 | 868 606.00 | 902 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 369.00 | | | 187 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
DL TOTAL (I) | 218 456.00 | | | 218 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 666.00 | | | 220 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 347.00 | | | 68 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 164.00 | | | 113 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 879.00 | | | 245 879.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 150.00 | | | 650 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 606.00 | | | 868 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 493.00 | | | 561 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
FG Production vendue services | 1 139 770.00 | | 1 139 770.00 | 1 139 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 952.00 | | 1 154 952.00 | 1 154 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 605.00 | |
GE Autres charges | | | 37 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | | | 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 699.00 | | | 1 217 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 612.00 | | | 1 208 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 389.00 | | | 262 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 649.00 | | | 61 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 740.00 | | | 200 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 918.00 | 8 605.00 | | 24 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 918.00 | 8 605.00 | | 24 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 164.00 | 113 164.00 | | 113 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 351.00 | 170 351.00 | | 170 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 302 442.00 | 302 442.00 | | 302 442.00 |
VB T. V. A. | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 666.00 | 132 009.00 | 88 657.00 | 220 666.00 |
VI Groupe et associés | 68 347.00 | 68 347.00 | | 68 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 683.00 | 334 683.00 | | 334 683.00 |
VW T.V.A. | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 150.00 | 561 493.00 | 88 657.00 | 650 150.00 |