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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 166.00 | 57 698.00 | 76 468.00 | 134 166.00 |
040 Immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 178.00 | 57 698.00 | 238 480.00 | 296 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
072 Créances – Autres | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
084 Disponibilités | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
110 Total général Actif | 311 712.00 | 57 698.00 | 254 013.00 | 311 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 650.00 | 204 267.00 | | 208 650.00 |
230 Autres produits | 1 773.00 | 5 367.00 | | 1 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 422.00 | 209 634.00 | | 210 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 923.00 | 46 804.00 | | 45 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140.00 | | | 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -112.00 | 248.00 | | -112.00 |
242 Autres charges externes. | 77 746.00 | 77 447.00 | | 77 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | 2 244.00 | | 1 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 579.00 | 50 548.00 | | 46 579.00 |
252 Charges sociales | 17 641.00 | 5 211.00 | | 17 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
262 Autres charges | 1 049.00 | 977.00 | | 1 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 015.00 | 198 637.00 | | 206 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 408.00 | 10 997.00 | | 4 408.00 |
294 Charges financières | 3 597.00 | 9 527.00 | | 3 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 811.00 | 1 470.00 | | 811.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 470.00 | | | 21 470.00 |