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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 964.00 | 90 745.00 | 68 219.00 | 158 964.00 |
040 Immobilisations financières | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 266.00 | 90 745.00 | 230 521.00 | 321 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
072 Créances – Autres | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
084 Disponibilités | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
110 Total général Actif | 332 756.00 | 90 745.00 | 242 011.00 | 332 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 236.00 | | | 192 236.00 |
230 Autres produits | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 285.00 | | | 193 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 292.00 | | | 292.00 |
242 Autres charges externes. | 68 360.00 | | | 68 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
252 Charges sociales | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 403.00 | | | 187 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
294 Charges financières | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 381.00 | | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 148.00 | | | 4 148.00 |