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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 122.00 | 99 605.00 | 27 517.00 | 127 122.00 |
040 Immobilisations financières | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 037.00 | 99 605.00 | 190 432.00 | 290 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
072 Créances – Autres | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
084 Disponibilités | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
110 Total général Actif | 302 726.00 | 99 605.00 | 203 121.00 | 302 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 160.00 | | | 133 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
230 Autres produits | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 097.00 | | | 191 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -228.00 | | | -228.00 |
242 Autres charges externes. | 63 281.00 | | | 63 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
252 Charges sociales | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 973.00 | | | 181 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
294 Charges financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 770.00 | | | 6 770.00 |