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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 617.00 | | 1 707 617.00 | 1 707 617.00 |
CF Disponibilités | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 811.00 | | 1 710 811.00 | 1 710 811.00 |
CU Autres participations | 1 707 617.00 | | 1 707 617.00 | 1 707 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 720.00 | 1 063 720.00 | | 1 063 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 507.00 | 15 595.00 | | 18 507.00 |
DG Autres réserves | 351 637.00 | 296 310.00 | | 351 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 977.00 | 58 239.00 | | 59 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 841.00 | 1 433 864.00 | | 1 493 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 017.00 | 184 713.00 | | 125 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 089.00 | 91 393.00 | | 91 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 970.00 | 276 970.00 | | 216 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 811.00 | 1 710 834.00 | | 1 710 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 327.00 | 8 065.00 | | 6 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 977.00 | 58 239.00 | | 59 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 617.00 | | | 1 707 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 617.00 | | | 1 707 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 017.00 | 62 510.00 | 62 507.00 | 125 017.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 970.00 | 154 463.00 | 62 507.00 | 216 970.00 |