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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 823.00 | | 47 823.00 | 47 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 440.00 | | 1 755 440.00 | 1 755 440.00 |
CF Disponibilités | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 744.00 | | 1 756 744.00 | 1 756 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 707 617.00 | | 1 707 617.00 | 1 707 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 720.00 | 1 063 720.00 | | 1 063 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 773.00 | 24 595.00 | | 27 773.00 |
DG Autres réserves | 527 695.00 | 467 307.00 | | 527 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 607.00 | 63 566.00 | | 64 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 796.00 | 1 619 189.00 | | 1 683 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | 90 481.00 | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 905.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 948.00 | 91 386.00 | | 72 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 744.00 | 1 710 575.00 | | 1 756 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697.00 | 2 738.00 | | 1 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 607.00 | 63 566.00 | | 64 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 617.00 | | | 1 707 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 617.00 | | | 1 707 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 823.00 | | 47 823.00 | 47 823.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 823.00 | | 47 823.00 | 47 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 948.00 | 72 948.00 | | 72 948.00 |