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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 617.00 | | 1 707 617.00 | 1 707 617.00 |
CF Disponibilités | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 575.00 | | 1 710 575.00 | 1 710 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 707 617.00 | | 1 707 617.00 | 1 707 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 720.00 | 1 063 720.00 | | 1 063 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 595.00 | 21 506.00 | | 24 595.00 |
DG Autres réserves | 467 307.00 | 408 615.00 | | 467 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 566.00 | 61 781.00 | | 63 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 189.00 | 1 555 622.00 | | 1 619 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 481.00 | 90 785.00 | | 90 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905.00 | 888.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 386.00 | 155 135.00 | | 91 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 575.00 | 1 710 758.00 | | 1 710 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738.00 | 4 523.00 | | 2 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 566.00 | 61 781.00 | | 63 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 617.00 | | | 1 707 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 617.00 | | | 1 707 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 507.00 | | | 62 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 386.00 | 91 386.00 | | 91 386.00 |