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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 968 328.00 | | 968 328.00 | 968 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
BZ Autres créances | 282 740.00 | | 282 740.00 | 282 740.00 |
CF Disponibilités | 52 552.00 | | 52 552.00 | 52 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 272.00 | | 520 272.00 | 520 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 600.00 | | 1 488 600.00 | 1 488 600.00 |
CU Autres participations | 968 328.00 | | 968 328.00 | 968 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
DH Report à nouveau | -15 201.00 | -299 866.00 | | -15 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 707.00 | 284 665.00 | | -13 707.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 4 010.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 445 350.00 | 458 067.00 | | 445 350.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 211.00 | 332 406.00 | | 284 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 401.00 | 173 893.00 | | 241 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 842.00 | 46 214.00 | | 50 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 807.00 | 49 394.00 | | 65 807.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 55 506.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 250.00 | 1 057 413.00 | | 1 043 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 600.00 | 1 515 480.00 | | 1 488 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 994.00 | 380 514.00 | | 415 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 658.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 289.00 | 2 368.00 | | 11 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 990.00 | 1 000.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 1 780.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | 3 220.00 | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -5 572.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 606.00 | 501 871.00 | | 211 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 313.00 | 217 206.00 | | 225 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 707.00 | 284 665.00 | | -13 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 328.00 | | | 968 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 328.00 | | | 968 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 010.00 | 990.00 | | 4 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010.00 | 990.00 | | 4 010.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 183 600.00 | | | 183 600.00 |
VB T. V. A. | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
VC Groupe et associés | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 900.00 | 49 643.00 | 227 257.00 | 276 900.00 |
VI Groupe et associés | 141 401.00 | 141 401.00 | | 141 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 637.00 | | | 86 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 720.00 | 467 720.00 | 627 257.00 | 467 720.00 |
VW T.V.A. | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 251.00 | 415 994.00 | 627 257.00 | 1 043 251.00 |