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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 998 328.00 | | 998 328.00 | 998 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 873.00 | | 202 873.00 | 202 873.00 |
BZ Autres créances | 216 281.00 | | 216 281.00 | 216 281.00 |
CF Disponibilités | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 144.00 | | 458 144.00 | 458 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 472.00 | | 1 456 472.00 | 1 456 472.00 |
CU Autres participations | 998 328.00 | | 998 328.00 | 998 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
DH Report à nouveau | -28 908.00 | -15 201.00 | | -28 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 915.00 | -13 707.00 | | 13 915.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 459 264.00 | 445 350.00 | | 459 264.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 169.00 | 284 211.00 | | 233 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 189.00 | 241 401.00 | | 118 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 350.00 | 50 842.00 | | 55 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 101.00 | 65 807.00 | | 124 101.00 |
EA Autres dettes | 66 399.00 | 989.00 | | 66 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 208.00 | 1 043 250.00 | | 997 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 472.00 | 1 488 600.00 | | 1 456 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 310.00 | 415 994.00 | | 622 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 433.00 | | 267 433.00 | 267 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 433.00 | | 267 433.00 | 267 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 367.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 345.00 | 11 289.00 | | 7 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 990.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -990.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 418.00 | -387.00 | | -9 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 641.00 | 211 606.00 | | 277 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 726.00 | 225 313.00 | | 263 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 915.00 | -13 707.00 | | 13 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 328.00 | | 30 000.00 | 968 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 328.00 | | 30 000.00 | 968 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 399.00 | 66 399.00 | | 66 399.00 |
UX Autres créances clients | 202 873.00 | | | 202 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
VC Groupe et associés | 125 902.00 | | | 125 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 169.00 | 58 271.00 | 174 898.00 | 233 169.00 |
VI Groupe et associés | 78 766.00 | 78 766.00 | | 78 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 220.00 | | | 110 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 073.00 | | | 77 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 153.00 | 419 153.00 | | 419 153.00 |
VW T.V.A. | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 208.00 | 622 310.00 | 374 898.00 | 997 208.00 |